Hoạt động của Quỹ MAFPF1 / Báo cáo hoạt động hàng tháng
Báo cáo tài sản của Quỹ - Tháng 06/2010

Công ty quản lý Quỹ: 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Ngân hàng giám sát:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Tên Quỹ:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo:

02/07//2010
Đơn vị tính : VND

STT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I. 1 Tiền và các khoản tương đương tiền        8,346,828,159        8,833,470,896      (486,642,737)
1.1 Tiền gửi không kì hạn        8,346,828,159        8,833,470,896      (486,642,737)
1.2 Tiền gửi có kì hạn                           -                              -                         -  
I. 2 Các khoản Đầu tư     140,935,747,390      143,204,754,500   (2,269,007,110)
2.1 Trái phiếu Chính phủ                           -                             -                        -  
2.2 Trái phiếu Công ty                           -                             -                        -  
2.3 Cổ phiếu     140,488,104,500     143,204,754,500   (2,716,650,000)
2.3.1 Cổ phiếu niêm yết     140,488,104,500     143,204,754,500   (2,716,650,000)
2.3.2 Cổ phiếu chưa niêm yết                            -                              -                         -  
2.4 Quyền mua             447,642,890                            -        447,642,890
I. 3 Cổ tức được nhận            132,060,000            711,860,500      (579,800,500)
I. 4 Trái tức được nhận                            -                              -                        -  
I. 5 Tiền bán chứng khoán chờ thu          2,484,764,512                             -     2,484,764,512
I. 6 Các khoản phải thu khác                            -                             -                       -
I. 7 Lãi tiền gửi được nhận                            -                              -                        -  
I. 7 Các tài sản khác                            -                              -                        -  
I. 8

TỔNG TÀI SẢN

     151,899,400,061     152,750,085,896      (850,685,835)
STT

Nợ

    
II. 1 Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán         2,237,030,130            866,529,600     1,370,500,530
II. 2 Phí quản lý phải trả            249,122,772            252,808,870          (3,686,098)
II. 3 Phí giám sát phải trả              19,070,000              19,009,000                 61,000
II. 4 Các khoản phải trả khác            188,706,865            198,234,175          (9,527,310)
II. 5

TỔNG NỢ

         2,693,929,767          1,336,581,645     1,357,348,122
STT

CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

      
III.1 Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 5)    149,205,470,294    151,413,504,251   (2,208,033,957)
III.2 Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ                     1.81%                     0.88%                  0.92%
III.3 Tổng số Đơn vị Quỹ             21,409,530             21,409,530                        -  
III.4 Giá trị của một Đơn vị Quỹ                      6,969                      7,072                    (103)


Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ


Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

 

 

(Đã ký)

Phan Minh Van

 

 

(Đã ký)

 Chow Wing Kee

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 11/2007
Báo cáo Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 10/2007
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Tháng 10/2007
Báo cáo tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 10/2007
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 04/2012
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Q1/2012
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 03/2012
MAMV: Công bố thông tin liên quan đến Quỹ MAFPF1
MAFPF1 - Nghị Quyết Đại hội NĐT Thường niên 2011 ngày 29/03/2012

Thăm dò ý kiến

Theo Bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng trở lại là:




Bình chọn 
Số lượt truy cập:  1867710
Số người trực tuyến: 1624