Hoạt động của Quỹ MAFPF1 / Báo cáo hoạt động hàng quý
Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Q2/2010

Công ty quản lý Quỹ: 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Ngân hàng giám sát:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Tên Quỹ:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo:

12/07/2010
Đơn vị tính : VND

STT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I. 1 Tiền và các khoản tương đương tiền        8,346,828,159        8,400,938,486      (325,262,466)
1.1 Tiền gửi không kì hạn        8,346,828,159        8,400,938,486      (325,262,466)
1.2 Tiền gửi có kì hạn                           -                              -                         -  
I. 2 Các khoản Đầu tư    140,935,747,390    142,916,591,300   (1,980,843,910)
2.1 Trái phiếu Chính phủ                           -                             -                        -  
2.2 Trái phiếu Công ty                           -                             -                        -  
2.3 Cổ phiếu   140,488,104,500    142,916,591,300   (2,428,486,800)
2.3.1 Cổ phiếu niêm yết   140,488,104,500    142,916,591,300   (2,428,686,800)
2.3.2 Cổ phiếu chưa niêm yết                            -                              -                         -  
2.4 Quyền mua           447,642,890                              -        447,642,890
I. 3 Cổ tức được nhận           132,060,000           143,102,400        (11,042,400)
I. 4 Trái tức được nhận                            -                              -                         -  
I. 5 Tiền bán chứng khoán chờ thu       2,484,764,512                              -       2,484,764,512
I. 6 Các khoản phải thu khác                            -               6,500,000          (6,500,000)
I. 7 Lãi tiền gửi được nhận                            -                              -                         -  
I. 7 Các tài sản khác                            -                              -                         -  
I. 8

TỔNG TÀI SẢN

    151,899,400,061    151,467,132,186        432,267,875
STT

Nợ

    
II. 1 Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán         2,237,030,130                            -       2,237,030,130
II. 2 Phí quản lý phải trả            249,122,772           252,454,093          (3,331,321)
II. 3 Phí giám sát phải trả              19,070,000             19,081,000               (11,000)
II. 4 Các khoản phải trả khác            188,706,865           317,651,948      (128,945,083)
II. 5

TỔNG NỢ

         2,693,929,767           589,187,041     2,104,742,726
STT

CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

      
III.1 Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 5)     149,205,470,294    150,877,945,145   (1,672,474,851)
III.2 Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ                      1.81%                      0.39%                  1.42%
III.3 Tổng số Đơn vị Quỹ             21,409,530             21,409,530                      -  
III.4 Giá trị của một Đơn vị Quỹ                      6,969                      7,047                      (78)


Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ


Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

 

 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

 

 

(Đã ký)

 Trịnh Bích Ngọc

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Quý 1/2008
Báo cáo tài sản của Quỹ MAFPF1 - Quý 4/2007
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Quý 4/2007
Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Quý 4/2007
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 04/2012
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Q1/2012
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 03/2012
MAMV: Công bố thông tin liên quan đến Quỹ MAFPF1
MAFPF1 - Nghị Quyết Đại hội NĐT Thường niên 2011 ngày 29/03/2012

Thăm dò ý kiến

Theo Bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng trở lại là:




Bình chọn 
Số lượt truy cập:  1867707
Số người trực tuyến: 1638