Công ty quản lý Quỹ:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Ngân hàng giám sát:
Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tên Quỹ:
Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Ngày lập báo cáo:
03/03/2009
STT
TÀI SẢN
KỲ BÁO CÁO
KỲ TRƯỚC
I
TỔNG TÀI SẢN
78.338.443.567
92.704.281.381
1
Tiền
6.252.124.900
5.672.998.344
2
Các khoản đầu tư
71.850.563.600
86.913.228.100
2.1
Trái phiếu
-
2.2
Cổ phiếu
2.2.1
Cổ phiếu niêm yết
71.059.644.800
86.106.168.100
2.2.2
Cổ phiếu không niêm yết
790.918.800
807.060.000
2.3
Bất động sản
2.4
Đầu tư khác
3
Cổ tức được nhận
173.188.000
54.000.000
4
Lãi được nhận
6.458.487
7.946.357
5
Tiền bán chứng khoán chờ thu
6
Các khoản phải thu khác
56.108.580
7
Các tài sản khác
I I
TỔNG NỢ
491.291.256
543.771.466
Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán
Các khoản phải trả khác
Phí quản lý
129.969.150
153.865.627
Phí giám sát
4.368.750
5.000.633
Phí khác
356.953.356
384.905.206
III
TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
77.847.152.311
92.160.509.915
Tổng số Đơn vị Quỹ
21.409.530
Giá trị của một Đơn vị Quỹ
3.636
4.305
Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ
Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ
(Đã ký)
Trương Vĩnh An
Hoàng Bích Vân