Công ty quản lý Quỹ:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Ngân hàng giám sát:
Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tên Quỹ:
Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Ngày lập báo cáo:
03/02/2009
STT
TÀI SẢN
KỲ BÁO CÁO
KỲ TRƯỚC
I
TỔNG TÀI SẢN
92.704.281.381
95.057.178.121
1
Tiền
5.672.998.344
5.845.207.898
2
Các khoản đầu tư
86.913.228.100
89.096.076.900
2.1
Trái phiếu
-
2.2
Cổ phiếu
2.2.1
Cổ phiếu niêm yết
86.106.168.100
88.315.918.900
2.2.2
Cổ phiếu không niêm yết
807.060.000
780.158.000
2.3
Bất động sản
2.4
Đầu tư khác
3
Cổ tức được nhận
54.000.000
4
Lãi được nhận
7.946.357
5.784.743
5
Tiền bán chứng khoán chờ thu
6
Các khoản phải thu khác
56.108.580
7
Các tài sản khác
I I
TỔNG NỢ
543.771.466
550.815.247
Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán
Các khoản phải trả khác
Phí quản lý
153.865.627
157.782.122
Phí giám sát
5.000.633
5.127.919
Phí khác
384.905.206
387.905.206
III
TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
92.160.509.915
94.506.362.874
Tổng số Đơn vị Quỹ
21.409.530
Giá trị của một Đơn vị Quỹ
4.305
4.414
Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ
Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ
(Đã ký)
Trương Vĩnh An
Hoàng Bích Vân