Công ty quản lý Quỹ:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Ngân hàng giám sát:
Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tên Quỹ:
Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Ngày lập báo cáo:
02/01/2009
STT
TÀI SẢN
KỲ BÁO CÁO
KỲ TRƯỚC
I
TỔNG TÀI SẢN
95.057.178.121
94.681.276.053
1
Tiền
5.845.207.898
1.527.700.610
2
Các khoản đầu tư
89.096.076.900
91.499.190.634
2.1
Trái phiếu
-
9.187.900.000
2.2
Cổ phiếu
82.311.290.634
2.2.1
Cổ phiếu niêm yết
88.315.918.900
81.445.934.000
2.2.2
Cổ phiếu không niêm yết
780.158.000
865.356.634
2.3
Bất động sản
2.4
Đầu tư khác
3
Cổ tức được nhận
54.000.000
673.560.000
4
Lãi được nhận
5.784.743
679.426.229
5
Tiền bán chứng khoán chờ thu
6
Các khoản phải thu khác
56.108.580
301.398.580
7
Các tài sản khác
I I
TỔNG NỢ
550.815.247
1.086.774.882
Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán
438.435.120
Các khoản phải trả khác
648.339.762
Phí quản lý
157.782.122
156.259.732
Phí giám sát
5.127.919
5.078.441
Phí khác
387.905.206
487.001.589
III
TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
94.506.362.874
93.594.501.171
Tổng số Đơn vị Quỹ
21.409.530
Giá trị của một Đơn vị Quỹ
4.414
4.372
Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ
Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ
(Đã ký)
Trương Vĩnh An
Hoàng Bích Vân