Công ty quản lý Quỹ:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Ngân hàng giám sát:
Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tên Quỹ:
Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Ngày lập báo cáo:
03/12/2008
STT
TÀI SẢN
KỲ BÁO CÁO
KỲ TRƯỚC
I
TỔNG TÀI SẢN
94.681.276.053
100.221.459.991
1
Tiền
1.527.700.610
2.169.960.990
2
Các khoản đầu tư
91.499.190.634
96.853.317.634
2.1
Trái phiếu
9.187.900.000
8.309.200.000
2.2
Cổ phiếu
82.311.290.634
88.544.117.634
2.2.1
Cổ phiếu niêm yết
81.445.934.000
87.651.859.000
2.2.2
Cổ phiếu không niêm yết
865.356.634
892.258.634
2.3
Bất động sản
-
2.4
Đầu tư khác
3
Cổ tức được nhận
673.560.000
283.750.000
4
Lãi được nhận
679.426.229
613.032.787
5
Tiền bán chứng khoán chờ thu
6
Các khoản phải thu khác
301.398.580
7
Các tài sản khác
I I
TỔNG NỢ
1.086.774.882
774.749.429
Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán
438.435.120
233.265.600
Các khoản phải trả khác
648.339.762
541.483.829
Phí quản lý
156.259.732
166.030.228
Phí giám sát
5.078.441
5.395.982
Phí khác
487.001.589
370.057.619
III
TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
93.594.501.171
99.446.710.562
Tổng số Đơn vị Quỹ
21.409.530
Giá trị của một Đơn vị Quỹ
4.372
4.645
Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ
Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ
(Đã ký)
Trương Vĩnh An
Hoàng Bích Vân