Công ty quản lý Quỹ:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Ngân hàng giám sát:
Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tên Quỹ:
Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Ngày lập báo cáo:
03/11/2008
STT
TÀI SẢN
KỲ BÁO CÁO
KỲ TRƯỚC
I
TỔNG TÀI SẢN
100.221.459.991
127.168.572.455
1
Tiền
2.169.960.990
14.817.788.638
2
Các khoản đầu tư
96.853.317.634
111.500.997.700
2.1
Trái phiếu
8.309.200.000
8.017.600.000
2.2
Cổ phiếu
88.544.117.634
103.483.397.700
2.2.1
Cổ phiếu niêm yết
87.651.859.000
102.447.670.700
2.2.2
Cổ phiếu không niêm yết
892.258.634
1.035.727.000
2.3
Bất động sản
-
2.4
Đầu tư khác
3
Cổ tức được nhận
283.750.000
4
Lãi được nhận
613.032.787
544.426.230
5
Tiền bán chứng khoán chờ thu
6
Các khoản phải thu khác
301.398.580
7
Các tài sản khác
3.961.307
I I
TỔNG NỢ
774.749.429
467.623.076
Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán
233.265.600
Các khoản phải trả khác
541.483.829
Phí quản lý
166.030.228
211.532.261
Phí giám sát
5.395.982
6.874.799
Phí khác
370.057.619
249.216.016
III
TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
99.446.710.562
126.700.949.379
Tổng số Đơn vị Quỹ
21.409.530
Giá trị của một Đơn vị Quỹ
4.645
5.918
Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ
Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ
(Đã ký)
Trương Vĩnh An
Hoàng Bích Vân