Công ty quản lý Quỹ:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Ngân hàng giám sát:
Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tên Quỹ:
Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Ngày lập báo cáo:
01/10/2008
STT
TÀI SẢN
KỲ BÁO CÁO
KỲ TRƯỚC
I
TỔNG TÀI SẢN
127.168.572.455
150.062.419.663
1
Tiền
14.817.788.638
17.758.314.926
2
Các khoản đầu tư
111.500.997.700
131.437.726.734
2.1
Trái phiếu
8.017.600.000
7.868.600.000
2.2
Cổ phiếu
103.483.397.700
123.569.126.734
2.2.1
Cổ phiếu niêm yết
102.447.670.700
122.232.985.100
2.2.2
Cổ phiếu không niêm yết
1.035.727.000
1.336.141.634
2.3
Bất động sản
-
2.4
Đầu tư khác
3
Cổ tức được nhận
115.000.000
4
Lãi được nhận
544.426.230
478.032.787
5
Tiền bán chứng khoán chờ thu
6
Các khoản phải thu khác
301.398.580
245.290.000
7
Các tài sản khác
3.961.307
28.055.216
I I
TỔNG NỢ
467.623.076
2.561.703.665
Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán
2.167.175.700
Các khoản phải trả khác
394.527.965
Phí quản lý
211.532.261
246.258.296
Phí giám sát
6.874.799
8.003.395
Phí khác
249.216.016
140.266.274
III
TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
126.700.949.379
147.500.715.998
Tổng số Đơn vị Quỹ
21.409.530
Giá trị của một Đơn vị Quỹ
5.918
6.889
Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ
Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ
(Đã ký)
Trương Vĩnh An
Hoàng Bích Vân