Công ty quản lý Quỹ:
Ngân hàng giám sát:
Tên Quỹ:
Ngày lập báo cáo:
STT
TÀI SẢN
KỲ BÁO CÁO
KỲ TRƯỚC
I
150.062.419.663
127.185.609.604
17.758.314.926
28.532.741.283
115.000.000
127.896.000
478.032.787
483.084.787
-
I I
TỔNG NỢ
2.561.703.665
287.729.955
2.167.175.700
2
Các khoản phải trả khác
394.527.965
246.258.296
211.861.044
Phí giám sát
8.003.395
6.885.484
2.3
140.266.274
68.983.427
I II
TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
147.500.715.998
126.897.879.649
21.409.530
6.889
5.927
Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ
Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ
(Đã ký)
Trương Vĩnh An
Hoàng Bích Vân