Công ty quản lý Quỹ: 

Ngân hàng giám sát:

Tên Quỹ:

Ngày lập báo cáo:

Đơn vị tính: VNĐ

STT

TÀI SẢN

KỲ BÁO CÁO

KỲ TRƯỚC

I

TỔNG TÀI SẢN

145.835.691.314

142.319.923.202

64.280.755.613

70.676.286.265

395.332.000

206.122.000

144.335.135

179.612.571

II

TỔNG NỢ

2.662.153.562

244.908.868

2.415.351.060

-

2

Các khoản phải trả khác

246.802.502

244.908.868

239.033.900

237.199.872

Phí giám sát

7.768.602

7.708.996

III

TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

143.173.537.752

142.075.014.334

21.409.530

21.409.530

6.687

6.636

Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

(Đã ký)

 Hoàng Bích Vân