Công ty quản lý Quỹ: 

Ngân hàng giám sát:

Tên Quỹ:

Ngày lập báo cáo:

Đơn vị tính: VNĐ

STT

TÀI SẢN

KỲ BÁO CÁO

KỲ TRƯỚC

I

TỔNG TÀI SẢN

142.319.923.202

162.193.499.970

70.676.286.265

70.241.792.628

206.122.000

179.612.571

175.042.708

- 

II

TỔNG NỢ

244.908.868

279.107.981

-

-

2

Các khoản phải trả khác

244.908.868

279.107.981

237.199.872

270.322.500

Phí giám sát

7.708.996

8.785.481

III

TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

142.075.014.334

161.914.391.989

21.409.530

21.409.530

6.636

7.563

Phó Giám Đốc, nghiệp vụ chứng khoán

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

(Đã ký)

Bùi Thu Thủy

(Đã ký)

 Hoàng Bích Vân