Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Tháng 02/2008
|
Công
ty
quản lý Quỹ:
|
Công
ty
TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam |
|
Ngân
hàng giám sát:
|
Ngân
hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh |
|
Tên
Quỹ:
|
Quỹ
đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) |
|
Ngày
lập báo cáo:
|
03/03/2008 |
Đơn vị tính:
VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
|
KỲ TRƯỚC
|
|
I
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
189.773.409.462
|
201.646.591.782
|
|
II
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng
của Quỹ trong kỳ (1+2)
|
(27.859.017.473)
|
(11.873.182.320)
|
|
1
|
Thay đổi giá trị tài sản ròng
của Quỹ do các hoạt động đầu tư
trong kỳ
|
(27.859.017.473)
|
(11.873.182.320)
|
|
2
|
Thay đổi giá trị tài sản ròng
của Quỹ do việc phân phối thu nhập
của Quỹ đối với các Nhà đầu tư
|
-
|
-
|
|
III
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
161.914.391.989
|
189.773.409.462
|
|
IV
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ
Quỹ *
|
7.563
|
8.864
|
|
Giám
Đốc nghiệp vụ Quản lý quỹ
|
Phó
Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ
|
|
|
|
|
|
|
|
(Đã
ký)
Trương
Vĩnh An
|
(Đã
ký)
Hoàng
Bích Vân
|