Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 01/2008
Công
ty
quản lý Quỹ: Công
ty
TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Ngân
hàng giám sát:
Ngân
hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tên
Quỹ:
Quỹ
đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Ngày
lập báo cáo:
04/02/2008
Đơn vị tính:
VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ
TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
|
KỲ TRƯỚC
|
|
I
|
Thu nhập từ hoạt động đầu tư
|
665.088.394
|
874.451.310
|
|
1
|
Cổ
tức được nhận
|
252.240.000
|
10.500.000
|
|
2
|
Lãi
được nhận
|
412.848.394
|
863.951.310
|
|
3
|
Tiền
thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (Quỹ
mở)
|
-
|
-
|
|
II
|
Chi
phí
|
347.131.348
|
559.803.864
|
|
1
|
Phí
Quản lý Quỹ
|
316.834.235
|
336.656.984
|
|
2
|
Phí
lưu ký, giám sát
|
10.297.113
|
10.941.352
|
|
3
|
Các
loại chi phí khác
|
20.000.000
|
212.205.528
|
|
4
|
Tiền
chi trả cho việc mua lại chứng chỉ Quỹ trong kỳ (Quỹ mở)
|
-
|
-
|
|
III
|
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)
|
317.957.046
|
314.647.446
|
|
IV
|
Lãi
(lỗ) từ hoạt động đầu tư
|
(12.191.139.366)
|
(5.151.622.570)
|
|
1
|
Lãi
(lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư
|
785.925.000
|
-
|
|
2
|
Thay
đổi về giá trị các khoản đầu tư trong kỳ
|
(12.977.064.366)
|
(5.151.622.570)
|
|
V
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ
do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III+IV)
|
(11.873.182.320)
|
(4.836.975.124)
|
|
Giám
Đốc nghiệp vụ Quản lý quỹ
|
Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ
|
|
(Đã
ký)
Puneet
Gupta
|
(Đã
ký)
Gilbert
Pak
|