Công ty quản lý Quỹ: 

Ngân hàng giám sát:

Tên Quỹ:

Ngày lập báo cáo:

Đơn vị tính: VNĐ

STT

TÀI SẢN

KỲ BÁO CÁO

KỲ TRƯỚC

I

TỔNG TÀI SẢN

162.193.499.970

190.100.540.810

70.241.792.628

72.840.748.367

-

157.740.000

175.042.708

224.632.809

- 

II

TỔNG NỢ

279.107.981

327.131.348

-

-

2

Các khoản phải trả khác

279.107.981

327.131.348

270.322.500

316.834.235

Phí giám sát

8.785.481

10.297.113

III

TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

161.914.391.989

189.773.409.462

21.409.530

21.409.530

7.563

8.864

Giám Đốc nghiệp vụ Quản lý quỹ

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

(Đã ký)

 Hoàng Bích Vân