Hoạt động của Quỹ MAFPF1 / Báo cáo hoạt động hàng tháng
Báo cáo tài sản của Quỹ - Tháng 07/2010

Công ty quản lý Quỹ: 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Ngân hàng giám sát:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Tên Quỹ:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo:

03/08//2010
Đơn vị tính : VND

STT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I. 1 Tiền và các khoản tương đương tiền        9,494,290,233        8,346,828,159     1,147,462,074
1.1 Tiền gửi không kì hạn        9,494,290,233        8,346,828,159     1,147,462,074
1.2 Tiền gửi có kì hạn                           -                              -                         -  
I. 2 Các khoản Đầu tư     138,444,959,700      140,935,747,390   (2,490,787,690)
2.1 Trái phiếu Chính phủ                           -                             -                        - 
2.2 Trái phiếu Công ty                           -                             -                        -  
2.3 Cổ phiếu     137,180,278,200      140,488,104,500   (3,307,826,300)
2.3.1 Cổ phiếu niêm yết     137,180,278,200      140,488,104,500   (3,307,826,300)
2.3.2 Cổ phiếu chưa niêm yết                            -                              -                         -  
2.4 Quyền mua          1,264,681,500             447,642,890        817,038,610
I. 3 Cổ tức được nhận                       7,400             132,060,000      (132,052,600)
I. 4 Trái tức được nhận                            -                              -                        -  
I. 5 Tiền bán chứng khoán chờ thu                            -           2,484,764,512     2,484,764,512
I. 6 Các khoản phải thu khác                            -                             -                       -
I. 7 Lãi tiền gửi được nhận                            -                              -                        -  
I. 7 Các tài sản khác                            -                              -                        -  
I. 8

TỔNG TÀI SẢN

     147,939,257,333     151,899,400,061   (3,960,142,728)
STT

Nợ

    
II. 1 Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán         1,313,962,680           2,237,030,130      (923,067,450)
II. 2 Phí quản lý phải trả            243,990,183             249,122,772          (5,132,589)
II. 3 Phí giám sát phải trả              19,094,000               19,070,000                 24,000
II. 4 Các khoản phải trả khác            231,184,652             188,706,865          42,477,787
II. 5

TỔNG NỢ

         1,808,231,515          2,693,929,767      (885,698,252)
STT

CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

      
III.1 Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 5)    146,131,025,818     149,205,470,294   (3,074,444,476)
III.2 Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ                     1.24%                      1.81%                 -0.57%
III.3 Tổng số Đơn vị Quỹ             21,409,530              21,409,530                        -  
III.4 Giá trị của một Đơn vị Quỹ                      6,826                       6,969                    (144)


Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ


Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

 

 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

 

 

(Đã ký)

 Chow Wing Kee

Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 04/2012
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 03/2012
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 02/2012
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 01/2012
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 12/2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 11/2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 10/2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 09/2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 08/2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 07/2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 04/2012
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Q1/2012
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 03/2012
MAMV: Công bố thông tin liên quan đến Quỹ MAFPF1
MAFPF1 - Nghị Quyết Đại hội NĐT Thường niên 2011 ngày 29/03/2012

Thăm dò ý kiến

Theo Bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng trở lại là:




Bình chọn 
Số lượt truy cập:  1863313
Số người trực tuyến: 598