Hoạt động của Quỹ MAFPF1 / Báo cáo hoạt động hàng tháng
Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 03/2010

Công ty quản lý Quỹ: 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Ngân hàng giám sát:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Tên Quỹ:

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Ngày lập báo cáo:

02/04//2010
Đơn vị tính : VND

STT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I. 1 Tiền và các khoản tương đương tiền        8,400,938,486        8,330,592,032        70,346,454
1.1 Tiền gửi không kì hạn       8,400,938,486        8,330,592,032        70,346,454
1.2 Tiền gửi có kì hạn                           -                              -                         -  
I. 2 Các khoản Đầu tư    142,916,591,300    142,113,148,425      803,442,875
2.1 Trái phiếu Chính phủ                           -                             -                        -  
2.2 Trái phiếu Công ty                           -                             -                        -  
2.3 Cổ phiếu   142,916,591,300    141,953,473,800     963,117,500
2.3.1 Cổ phiếu niêm yết   142,916,591,300    141,953,473,800     963,117,500
2.3.2 Cổ phiếu chưa niêm yết                            -                              -                         -  
2.4 Quyền mua                             -             159,674,625    (159,674,625)
I. 3 Cổ tức được nhận           143,102,400           368,440,000    (225,337,600)
I. 4 Trái tức được nhận                            -                              -                        -  
I. 5 Tiền bán chứng khoán chờ thu                            -                              -                         -  
I. 6 Các khoản phải thu khác               6,500,000                            -           6,500,000
I. 7 Lãi tiền gửi được nhận                            -                              -                        -  
I. 7 Các tài sản khác                            -                              -                        -  
I. 8

TỔNG TÀI SẢN

    151,467,132,186    150,812,180,457      654,951,729
STT

Nợ

    
II. 1 Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán                            -                              -                         -  
II. 2 Phí quản lý phải trả           252,454,093           250,467,618          1,986,475
II. 3 Phí giám sát phải trả             19,081,000             19,055,000               26,000
II. 4 Các khoản phải trả khác           317,651,948           531,609,575    (213,957,627)
II. 5

TỔNG NỢ

           589,187,041           801,132,193    (211,945,152)
STT

CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

      
III.1 Tài sản ròng của Quỹ (I. 8 - II. 5)    150,877,945,145    150,011,048,264      866,896,881
III.2 Tỷ lệ Tổng nợ/ Tài sản ròng của Quỹ                     0.39%                     0.53%               -0.14%
III.3 Tổng số Đơn vị Quỹ             21,409,530             21,409,530                      -  
III.4 Giá trị của một Đơn vị Quỹ                      7,047                      7,007                     40


Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ


Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

 

 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

 

 

(Đã ký)

 Chow Wing Kee



Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 01/2012
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 12/2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 11/2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 10/2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 09/2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 08/2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 07/2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 06/2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 05/2011
Báo cáo tài sản và hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 04/2011
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội NĐT Thường niên FY2011
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 01/2012
Báo cáo Tài sản và Hoạt động đầu tư của quỹ MAFPF1 - Tháng 12/2011
MAMV: Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc
Asia Intelligence - Tháng 10/2011

Thăm dò ý kiến

Theo Bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng trở lại là:




Bình chọn 
Số lượt truy cập:  1611032
Số người trực tuyến: 68