Công ty quản lý Quỹ:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Ngân hàng giám sát:
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Tên Quỹ:
Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Ngày lập báo cáo:
02/03//2010
STT
TÀI SẢN
KỲ BÁO CÁO
KỲ TRƯỚC
I
TỔNG TÀI SẢN
150.812.180.457
147.655.265.744
1
Tiền
8.330.592.032
7.665.835.739
2
Các khoản đầu tư
142.113.148.425
137.379.352.215
2.1
Trái phiếu
-
2.2
Cổ phiếu
141.953.473.800
137.215.419.600
2.2.1
Cổ phiếu niêm yết
2.2.2
Cổ phiếu không niêm yết
2.2.3
Quyền mua
159.674.625
163.932.615
2.3
Đầu tư khác
3
Cổ tức được nhận
368.440.000
364.972.000
4
Lãi được nhận
5
Tiền bán chứng khoán chờ thu
2.245.105.790
6
Các khoản phải thu khác
7
Các tài sản khác
I I
TỔNG NỢ
801.132.193
2.081.383.407
Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán
1.332.660.000
Các khoản phải trả khác
748.723.407
Phí quản lý
250.467.618
243.059.027
Phí giám sát
19.055.000
18.475.000
Phí khác
531.609.575
487.189.380
III
TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
150.011.048.264
145.573.882.337
Tổng số Đơn vị Quỹ
21.409.530
Giá trị của một Đơn vị Quỹ
7.007
6.799
Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ
Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ
(Đã ký)
Trương Vĩnh An
Chow Wing Kee