Công ty quản lý Quỹ:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Ngân hàng giám sát:
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Tên Quỹ:
Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Ngày lập báo cáo:
02/02//2010
STT
TÀI SẢN
KỲ BÁO CÁO
KỲ TRƯỚC
I
TỔNG TÀI SẢN
147.655.265.744
149.103.662.152
1
Tiền
7.665.835.739
8.726.200.952
2
Các khoản đầu tư
137.379.352.215
140.211.916.200
2.1
Trái phiếu
-
2.2
Cổ phiếu
137.215.419.600
2.2.1
Cổ phiếu niêm yết
2.2.2
Cổ phiếu không niêm yết
2.2.3
Quyền mua
163.932.615
2.3
Đầu tư khác
3
Cổ tức được nhận
364.972.000
165.545.000
4
Lãi được nhận
5
Tiền bán chứng khoán chờ thu
2.245.105.790
6
Các khoản phải thu khác
7
Các tài sản khác
I I
TỔNG NỢ
2.081.383.407
703.335.013
Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán
1.332.660.000
Các khoản phải trả khác
748.723.407
Phí quản lý
243.059.027
247.777.633
Phí giám sát
18.475.000
Phí khác
487.189.380
437.082.380
III
TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
145.573.882.337
148.400.327.139
Tổng số Đơn vị Quỹ
21.409.530
Giá trị của một Đơn vị Quỹ
6.799
6.932
Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ
Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ
(Đã ký)
Trương Vĩnh An
Trịnh Bích Ngọc