Công ty quản lý Quỹ: 

Ngân hàng giám sát:

Tên Quỹ:

Ngày lập báo cáo:

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO

KỲ TRƯỚC

I

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

172.547.297.200

II

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ (1+2)

(24.267.235.655)

1

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

(24.267.235.655)

2

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ đối với các Nhà đầu tư

-

-

I II

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

148.280.061.545

I V

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ *

6.926

Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ 

(Đã ký)

Trương Vĩnh An

(Đã ký)

 Chow Wing Kee