Công ty quản lý Quỹ:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Ngân hàng giám sát:
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Tên Quỹ:
Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Ngày lập báo cáo:
02/12//2009
STT
TÀI SẢN
KỲ BÁO CÁO
KỲ TRƯỚC
I
TỔNG TÀI SẢN
150.660.521.387
173.167.326.470
1
Tiền
11.127.305.775
9.486.645.070
2
Các khoản đầu tư
139.391.642.412
163.454.466.400
2.1
Trái phiếu
-
2.2
Cổ phiếu
139.091.871.600
162.739.731.400
2.2.1
Cổ phiếu niêm yết
2.2.2
Cổ phiếu không niêm yết
2.2.3
Quyền mua
299.770.812
714.735.000
2.3
Đầu tư khác
3
Cổ tức được nhận
141.573.200
226.215.000
4
Lãi được nhận
5
Tiền bán chứng khoán chờ thu
6
Các khoản phải thu khác
7
Các tài sản khác
I I
TỔNG NỢ
2.380.459.842
620.029.270
Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán
1.729.602.300
Các khoản phải trả khác
650.857.542
Phí quản lý
247.576.874
288.088.743
Phí giám sát
18.486.000
17.860.000
Phí khác
384.794.668
314.080.527
III
TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
148.280.061.545
172.547.297.200
Tổng số Đơn vị Quỹ
21.409.530
Giá trị của một Đơn vị Quỹ
6.926
8.059
Giám Đốc nghiệp vụ quản lý quỹ
Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ
(Đã ký)
Trương Vĩnh An
Chow Wing Kee